EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
272.30 | 794.57 | -522.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.17 | 50.08 | 15.09 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -0.26 | 0.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-29.48 | 25.41 | -54.88 |
แก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.24 | 1.01 | -0.77 |
ประเภทกองทุนรวม
|
-0.90 | -0.16 | -0.74 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-0.08 | -0.18 | 0.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
10.71 | -30.02 | 40.72 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-14.76 | -1.62 | -13.15 |
และผลเสียหายจากการฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
3.09 | -17.10 | 20.19 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.96 | 16.68 | 3.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.05 | -6.25 | -1.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.21 | 13.76 | 12.45 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
2.15 | 0.27 | 1.89 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-42.06 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
304.30 | 186.65 | 117.65 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
13.66 | -26.60 | 40.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
714.37 | 92.53 | 621.84 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.45 | 1.00 | -6.44 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-93.18 | -38.93 | -54.26 |
ต้นทุนงานระหว่างทำและต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
542.97 | -108.24 | 651.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.19 | -11.10 | 21.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | -21.53 | 21.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-662.84 | 48.21 | -711.05 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.36 | -6.39 | -8.97 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-82.55 | -98.19 | 15.64 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-538.48 | -272.52 | -265.96 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-32.22 | 1.81 | -34.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.26 | 13.20 | -20.47 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
147.66 | -249.25 | 396.90 |
เงินสดจ่ายค่าเสียหายจากงานโครงการ
|
-0.31 | -0.14 | -0.17 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
|
-3.24 | ||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-15.51 | -5.73 | -9.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-120.64 | -115.44 | -5.20 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
96.35 | 69.78 | 26.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
104.31 | -300.78 | 405.10 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-47.70 | -51.30 | 3.60 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
32.20 | 55.07 | -22.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-55.09 | -184.12 | 129.03 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.50 | -10.00 | -3.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
42.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
40.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.73 | -15.00 | -8.73 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
5.10 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | -35.00 | -5.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-7.20 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.61 | 2.82 | -0.21 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.10 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-47.90 | -69.28 | 21.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.45 | -8.93 | -5.52 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.27 | 2.43 | 0.84 |
เงินปันผลรับ
|
12.54 | 4.02 | 8.52 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-111.83 | 375.08 | -486.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-247.37 | 10.00 | -257.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
455.12 | 124.74 | 330.39 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-66.87 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-35.41 | -27.42 | -7.99 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
|
-20.38 | -21.86 | 1.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.21 | -7.75 | -2.47 |
เงินปันผลจ่าย
|
-176.57 | -176.57 | 0.00 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -40.12 | 40.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.70 | -138.98 | 77.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-69.21 | -64.69 | -4.52 |
ที่สูญเสียอำนาจควบคุม
|
-2.72 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
256.26 | 281.97 | -25.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
184.33 | 217.29 | -32.96 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
33.37 | 68.27 | -34.90 |
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
|
0.96 | ||
โอนเงินมัดจำไปเป็นส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.48 | ||
โอนเงินมัดจำไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.48 | 1.39 | -0.91 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือไว้เพื่อขาย
|
37.58 | ||
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
29.30 |