EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
794.57 | 161.83 | 632.74 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 4)
|
-9.86 | 21.48 | -31.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.08 | 55.38 | -5.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | 5.32 | -5.58 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
25.41 | 8.38 | 17.02 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1.01 | ||
ประเภทกองทุนรวม
|
-0.16 | -0.01 | -0.15 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-0.18 | -0.03 | -0.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-30.02 | 1.73 | -31.74 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.62 | 1.04 | -2.66 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.32 | 0.16 | 0.17 |
และผลเสียหายจากการฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
-17.10 | 5.81 | -22.91 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
|
-0.40 | 0.17 | -0.57 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.68 | 17.73 | -1.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.25 | -2.95 | -3.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.76 | 11.89 | 1.87 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
0.27 | -1.23 | 1.50 |
กำไรจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย
|
-649.60 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
186.65 | 293.48 | -106.84 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-26.60 | -36.42 | 9.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
92.53 | 469.79 | -377.26 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.00 | -7.78 | 8.78 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-38.93 | -254.83 | 215.91 |
ต้นทุนงานระหว่างทำและต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-108.24 | -120.41 | 12.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.10 | 7.09 | -18.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.53 | 0.49 | -22.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-9.11 | ||
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
48.21 | -215.72 | 263.94 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.39 | -7.33 | 0.94 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-98.19 | -114.44 | 16.25 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-272.52 | -174.52 | -98.00 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
1.81 | 14.61 | -12.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.20 | -17.85 | 31.06 |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.05 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-249.25 | -163.84 | -85.41 |
เงินสดจ่ายค่าเสียหายจากงานโครงการ
|
-0.14 | -7.29 | 7.15 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.73 | -2.00 | -3.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-115.44 | -110.11 | -5.33 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
69.78 | 61.18 | 8.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-300.78 | -222.06 | -78.73 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-51.30 | -19.00 | -32.30 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
55.07 | 43.46 | 11.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-184.12 | -11.91 | -172.21 |
เงินสดจ่ายคืนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-3.26 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -15.10 | 5.10 |
เงินสดรับจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย
|
690.31 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.82 | 0.02 | 2.81 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-69.28 | -17.99 | -51.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.78 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.93 | -7.08 | -1.85 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.43 | 0.10 | 2.33 |
เงินปันผลรับ
|
4.02 | 13.24 | -9.21 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
375.08 | -15.90 | 390.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
10.00 | 481.27 | -471.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
124.74 | ||
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-27.42 | -26.45 | -0.98 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
|
-21.86 | -21.86 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.75 | -4.54 | -3.21 |
เงินปันผลจ่าย
|
-176.57 | -176.58 | 0.01 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-40.12 | -2.67 | -37.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-138.98 | 249.17 | -388.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-64.69 | 11.22 | -75.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
281.97 | 141.84 | 140.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
217.29 | 153.06 | 64.23 |
ซื้อส่วนปรับปรุงและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
5.93 | ||
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
68.27 | 33.07 | 35.20 |
โอนเงินมัดจำไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.39 |