EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 183.31 201.66 -18.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.38 53.75 1.63
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.32 2.78 2.54
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 8.38 2.90 5.49
    ในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 -0.01 -0.04 0.03
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 -0.03 -0.03 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 1.73 -21.47 23.20
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าและลดค่าเช่า
    		 0.44 2.19 -1.75
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.04 -3.97 5.01
    ค่าเผื่อภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
    		 19.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.16 0.42 -0.27
    และผลเสียหายจากการฟ้องร้อง
    		 5.81 1.80 4.01
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.73 15.31 2.42
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.99 0.18 3.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.95 -1.43 -1.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.89 8.27 3.62
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -1.23 -9.07 7.83
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงประเภทของเงินลงทุน
    		 -16.86
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 293.48 253.26 40.22
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -36.42 6.98 -43.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 469.79 493.99 -24.20
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.78 0.95 -8.73
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -254.83 -195.20 -59.63
    ต้นทุนงานระหว่างทำและต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -120.41 -205.71 85.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.09 -0.54 7.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 -0.14 0.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -215.72 -544.30 328.58
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.33 24.68 -32.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -114.44 -35.76 -78.68
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -174.52 105.73 -280.25
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 14.61 -133.34 147.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.85 15.76 -33.61
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -163.84 -213.64 49.80
    เงินสดจ่ายค่าเสียหายจากงานโครงการ
    		 -7.29 -1.03 -6.27
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.00 -3.36 1.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -110.11 -98.42 -11.69
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 61.18 5.29 55.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -222.06 -311.15 89.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 -19.00 -23.00 4.00
    ประเภทกองทุนรวม
    		 43.46 22.50 20.96
    เงินสดของบริษัทย่อยที่สูญเสียอำนาจการควบคุม
    		 -2.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.91
    ของบริษัทย่อย
    		 0.66 -0.90 1.55
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.10 -40.00 24.90
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -17.99 -31.24 13.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.08 -6.55 -0.53
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.10 1.43 -1.33
    เงินปันผลรับ
    		 13.24 0.58 12.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -15.90 -77.18 61.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 481.27 524.72 -43.45
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -26.45 -21.06 -5.39
    เจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระลดลง
    		 -21.86 -12.02 -9.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.54 -8.27 3.73
    เงินปันผลจ่าย
    		 -176.58 -176.58 0.00
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.67 -2.65 -0.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 249.17 304.14 -54.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 11.22 -84.19 95.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 141.84 174.02 -32.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 153.06 89.83 63.22
    มูลค่ายุติธรรมจากการเปลี่ยนแปลงประเภทของเงินลงทุน
    		 25.16
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 33.07 13.59 19.48