EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 201.66 167.32 34.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.75 55.01 -1.26
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.78 -0.89 3.67
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.90 1.75 1.15
    ในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 -0.04 0.12 -0.16
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 -0.03 -0.46 0.44
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -21.47 -33.26 11.79
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าและลดค่าเช่า
    		 2.19 -0.78 2.96
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -3.97 19.37 -23.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.42 0.42 0.00
    สำรองค่าปรับล่าช้าและผลขาดทุนจากงานโครงการที่อาจเกิดขึ้น
    		 1.80 21.99 -20.19
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.31 11.08 4.23
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.43 -1.64 0.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.27 10.66 -2.39
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -9.07 1.62 -10.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 253.26 253.63 -0.37
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 6.98 -16.03 23.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 493.99 696.81 -202.82
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.95 -0.60 1.55
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -195.20 -361.44 166.24
    ต้นทุนงานระหว่างทำและต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -205.71 -430.44 224.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 -0.93 0.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 0.16 -0.30
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -544.30 292.37 -836.68
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.68 0.08 24.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -35.76 -54.34 18.59
    เจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
    		 -12.02 -6.64 -5.38
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 105.73 -21.87 127.60
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -133.34 17.21 -150.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.76 -37.39 53.14
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -225.66 330.59 -556.25
    เงินสดจ่ายค่าเสียหายจากงานโครงการ
    		 -1.03 -3.43 2.40
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -98.42 -66.06 -32.36
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 5.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -323.17 261.10 -584.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 -23.00 -515.00 492.00
    ประเภทกองทุนรวม
    		 22.50 487.45 -464.95
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.90
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -40.00 -8.50 -31.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -31.24 -24.62 -6.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.55 -6.33 -0.22
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.43 1.08 0.35
    เงินปันผลรับ
    		 0.58 2.04 -1.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -77.18 -47.85 -29.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,467.72 65.00 1,402.72
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -943.00 -55.00 -888.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -21.06 -18.44 -2.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.27 -10.63 2.37
    เงินปันผลจ่าย
    		 -176.58 -154.51 -22.07
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.65 -3.35 0.70
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 316.16 -180.61 496.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -84.19 32.65 -116.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 174.02 165.64 8.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 89.83 198.29 -108.46
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 13.59