EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 167.32 135.48 31.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.01 34.20 20.80
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.89 0.60 -1.49
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.75 16.65 -14.90
    ประเภทกองทุนรวม
    		 0.12
    		487.45 2.56 484.89
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -33.26
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าและลดค่าเช่า
    		 -0.78
    ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมัดจำ
    		 1.31
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 19.37 -0.09 19.46
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.42
    จากงานโครงการที่อาจเกิดขึ้น
    		 21.99 0.30 21.69
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.08 10.55 0.54
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.64 -1.17 -0.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.66 0.31 10.35
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.62 1.18 0.45
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 253.63 197.18 56.45
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -16.03 5.11 -21.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 696.81 299.22 397.59
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.60 12.18 -12.78
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -361.44 -214.94 -146.50
    ต้นทุนงานระหว่างทำและต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -430.44 -295.74 -134.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.93 -0.48 -0.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 -1.38 1.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 292.37 -30.23 322.60
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.08 -1.35 1.43
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -54.34 -74.60 20.25
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -21.87 1.77 -23.64
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 17.21 28.01 -10.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -37.39 -7.87 -29.52
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 337.23 -82.43 419.66
    เงินสดจ่ายค่าเสียหายจากงานโครงการ
    		 -3.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -66.06 -66.62 0.55
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 267.74 -131.18 398.93
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.26 2.04 -0.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 -515.00 -390.92 -124.08
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.64
    เงินสดรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.99
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.50
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.08 0.08 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.57 0.42 2.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -24.62 -31.07 6.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.33 -5.93 -0.40
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.08 0.89 0.19
    เงินปันผลรับ
    		 2.04 1.55 0.49
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -47.85 -3.44 -44.41
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6.33 63.00 -56.67
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -18.44
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงิน
    		 -46.42 -1.48 -44.93
    เงินสดรับจากสัญญาการจัดการทางการเงิน
    		 39.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.63 -0.31 -10.33
    เงินปันผลจ่าย
    		 -154.51 -88.29 -66.22
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.35 -1.50 -1.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -187.25 -21.17 -166.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 32.65 -155.79 188.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 165.64 305.96 -140.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 198.29 150.17 48.13