EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
101.22 | 44.39 | 56.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.20 | 34.62 | -0.41 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.60 | -1.00 | 1.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
16.65 | 0.95 | 15.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.95 | -1.03 | 0.08 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.09 | -0.06 | -0.03 |
ขาดทุนจากการบันทึกตัดบัญชีเงินประกัน
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
|
0.11 | ||
ประมาณการผลขาดทุนจากงานโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.30 | -3.45 | 3.75 |
(กำไร) จากการตัดบัญชีหนี้สิน
|
-0.19 | -1.99 | 1.80 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.55 | 14.24 | -3.69 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.21 | 5.30 | -5.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.17 | -1.20 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.31 | 0.50 | -0.19 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.18 | 6.95 | -5.77 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
34.26 | 25.54 | 8.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
197.18 | 161.08 | 36.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
299.22 | 235.21 | 64.01 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.67 | 1.93 | -1.26 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.18 | -2.81 | 14.99 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-214.94 | -67.92 | -147.02 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
-295.74 | 160.00 | -455.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -2.00 | 1.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.38 | -1.65 | 0.27 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-30.23 | -245.05 | 214.82 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.35 | 2.18 | -3.53 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-74.60 | -73.19 | -1.41 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
1.77 | -5.64 | 7.41 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
28.01 | -23.36 | 51.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.87 | -20.63 | 12.76 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-87.55 | 117.74 | -205.29 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
17.87 | 14.21 | 3.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-66.62 | -53.41 | -13.20 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-136.30 | 78.53 | -214.83 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.04 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-390.92 | -443.53 | 52.61 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
441.92 | 510.98 | -69.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-10.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.62 | ||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.80 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.08 | 0.03 | 0.05 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.42 | 21.44 | -21.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.07 | -40.20 | 9.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.93 | -8.46 | 2.53 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.55 | 2.39 | -0.84 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.89 | 1.20 | -0.32 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.44 | 33.01 | -36.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
63.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
7.41 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.48 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-89.79 | -114.26 | 24.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.31 | -0.50 | 0.19 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.17 | -106.61 | 85.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-160.91 | 4.93 | -165.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
|
326.00 | 188.10 | 137.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
|
165.10 | 193.03 | -27.93 |
เงินสดในมือ
|
0.24 | 0.26 | -0.02 |
เงินฝากธนาคาร
|
164.86 | 192.78 | -27.91 |
165098
|
193.03 |