EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 44.39 119.25 -74.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.62 36.75 -2.14
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.00 -5.85 4.86
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.95 2.92 -1.97
    (กำไร) จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.03 -4.56 3.52
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.06 0.25 -0.31
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนและค่าความนิยมในบริษัทย่อย
    		 37.33
    ประมาณการผลขาดทุนจากงานโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.45 0.08 -3.53
    (กำไร) จากการตัดบัญชีหนี้สิน
    		 -1.99 -0.92 -1.07
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 5.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.20 -0.84 -0.36
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.24 12.14 2.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.50 0.99 -0.49
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.95 1.42 5.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 25.54 24.10 1.44
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 161.08 197.41 -36.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 235.21 90.48 144.74
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.93 -6.97 8.91
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.81 -26.86 24.06
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -67.92 -427.57 359.65
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 160.00 -38.60 198.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.00 -8.45 6.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.65 0.26 -1.91
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -245.05 -181.46 -63.59
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.18 0.02 2.16
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -73.19 -88.74 15.55
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -5.64 -84.72 79.08
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -23.36 45.92 -69.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.63 2.75 -23.38
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.43 -1.15 0.72
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 117.74 -527.69 645.43
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 14.21 14.13 0.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -53.41 -36.28 -17.14
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 78.53 -549.84 628.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -443.53 -298.21 -145.32
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 510.98 904.77 -393.79
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
    		 -10.85 -12.00 1.15
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.03 0.18 -0.15
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 21.44 7.76 13.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -40.20 -27.17 -13.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.46 -17.84 9.39
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 2.39 0.98 1.41
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.20 0.84 0.36
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 33.01 559.32 -526.30
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 8.68 4.33 4.35
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.53 -3.82 3.29
    จ่ายเงินปันผล
    		 -114.26 -155.51 41.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.50 -0.98 0.48
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -106.61 -154.17 47.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 4.93 -144.70 149.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 188.10 242.98 -54.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 193.03 98.28 94.75
    เงินสดในมือ
    		 0.26 0.26 0.00
    เงินฝากธนาคาร
    		 192.78 98.02 94.75
    193031
    		 98.28