EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 119.25 191.76 -72.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.75 35.26 1.50
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.85 1.23 -7.09
    (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.92 2.68 0.24
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -4.56 -1.55 -3.00
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.25 -0.03 0.28
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 -0.03 2.43 -2.47
    ประมาณการค่าปรับทางธุรกิจ
    		 11.51
    ประมาณการผลขาดทุนจากงานโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.08
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
    		 0.21 0.38 -0.17
    (กำไร) จากการตัดบัญชีหนี้สิน
    		 -0.92 -0.03 -0.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.84 -0.76 -0.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.14 10.83 1.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.99 1.34 -0.35
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.42 1.13 0.29
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.10 41.56 -17.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 197.41 174.29 23.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 90.48 360.08 -269.61
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.97 7.93 -14.91
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -26.86 9.56 -36.42
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -427.57 -77.68 -349.89
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 -38.60 -54.68 16.08
    		2.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.45 4.43 -12.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 0.01 0.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -181.46 -110.00 -71.47
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.02 2.69 -2.67
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -88.74 -77.03 -11.71
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -84.72 20.12 -104.84
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 45.92 16.02 29.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.75 3.64 -0.89
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.15 -2.38 1.23
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -527.69 277.01 -804.70
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 14.13 23.40 -9.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.28 -49.78 13.50
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -549.84 250.64 -800.48
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -298.21 -960.70 662.50
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 904.77 776.17 128.61
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.00 -12.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.18 0.02 0.16
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 7.76 0.94 6.82
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -27.17 -15.70 -11.46
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -17.84 -10.31 -7.54
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.98
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.84 0.82 0.02
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 559.32 -126.06 685.37
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.81 2.55 -0.74
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4.33
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.82 -3.18 -0.64
    จ่ายเงินปันผล
    		 -155.51 -146.68 -8.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.98 -1.40 0.42
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -154.17 -148.72 -5.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -144.70 -24.14 -120.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 242.98 102.45 140.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 98.28 78.31 19.97
    เงินสดในมือ
    		 0.26 0.22 0.04
    เงินฝากธนาคาร
    		 98.02 78.09 19.94
    98283
    		 78.31