EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 191.76 111.83 79.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.26 47.35 -12.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.23 0.47 0.77
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.68 -7.56 10.24
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.55 -1.12 -0.44
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.03 0.01 -0.04
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 2.43
    ผลขาดทุนจากการบันทึกตัดต้นทุนงานระหว่างการพัฒนา
    		 0.13
    (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -112.07
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
    		 0.38
    (กำไร) จากการตัดบัญชีหนี้สิน
    		 -0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.76 -1.65 0.90
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.83 8.95 1.88
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.34 3.76 -2.43
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.13 0.80 0.33
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 41.56 26.65 14.91
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 174.29 196.03 -21.74
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 360.08 384.26 -24.17
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 7.93 29.92 -21.99
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.56 -2.54 12.10
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -77.68 28.57 -106.25
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 -54.68 -73.45 18.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.43 -7.15 11.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.26 -0.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -110.00 -4.39 -105.61
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.69
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -77.03 -56.32 -20.71
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 20.12 124.96 -104.84
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 16.02 48.22 -32.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.64 -10.53 14.17
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.38 -0.99 -1.38
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 277.10 656.84 -379.74
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 23.40 2.83 20.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.78 -47.75 -2.02
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 250.64 611.92 -361.28
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 11.68 0.68 11.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -960.70 -883.11 -77.59
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 776.17 756.46 19.70
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่ขาย)
    		 78.03
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.00 -12.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
    		 5.00 5.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.02
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.94 3.46 -2.52
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.70 -24.80 9.10
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.31 -3.27 -7.03
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.82 1.71 -0.88
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -126.06 -157.89 31.83
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.55 -347.37 349.92
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.18 -5.77 2.59
    จ่ายเงินปันผล
    		 -146.68 -221.73 75.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.40 -3.99 2.58
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -148.72 -578.86 430.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -24.14 -124.82 100.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 102.45 193.10 -90.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 78.31 68.28 10.03
    เงินสดในมือ
    		 0.22 0.25 -0.03
    เงินฝากธนาคาร
    		 78.09 68.03 10.06
    78312
    		 68.28