EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
111.83 | 207.14 | -95.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.35 | 47.90 | -0.55 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.47 | 3.35 | -2.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.56 | 3.00 | -10.56 |
(กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.17 | -0.04 | -0.13 |
(กำไร) จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.12 | -1.01 | -0.10 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.01 | -0.59 | 0.60 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์อื่น
|
0.47 | 0.07 | 0.40 |
ขาดทุนจากงานบริการที่เรียกเก็บเงินไม่ได้
|
0.05 | ||
ประมาณการค่าปรับทางธุรกิจ
|
4.93 | ||
ประมาณการผลขาดทุนโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.26 | 3.78 | -2.53 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.80 | 1.52 | -0.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.65 | -2.08 | 0.43 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.95 | 7.51 | 1.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.76 | 6.16 | -2.40 |
ภาษีเงินได้
|
26.65 | 38.44 | -11.79 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
196.03 | 318.14 | -122.11 |
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
384.26 | -157.07 | 541.32 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
29.92 | 42.75 | -12.83 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.54 | 26.16 | -28.71 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
28.57 | -348.21 | 376.78 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
-73.45 | -285.15 | 211.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.15 | -1.62 | -5.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.82 | -0.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.39 | 450.87 | -455.26 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-56.32 | -25.09 | -31.23 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
124.96 | 15.41 | 109.55 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
48.22 | 21.81 | 26.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.53 | 2.50 | -13.03 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.99 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
656.84 | 61.10 | 595.74 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
2.83 | 7.88 | -5.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.75 | -39.90 | -7.86 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
611.92 | 29.08 | 582.84 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.68 | 5.60 | -4.92 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-883.11 | -412.30 | -470.82 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
756.46 | 495.26 | 261.21 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-12.00 | ||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-2.00 | -3.00 | 1.00 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
|
5.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.46 | 0.93 | 2.53 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.80 | -28.26 | 3.45 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.27 | -1.79 | -1.48 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.71 | 2.17 | -0.46 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-157.89 | 61.05 | -218.94 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-211.38 | 94.30 | -305.68 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท (ลดลง)
|
-136.00 | -35.34 | -100.66 |
เงินปันผลจ่าย
|
-221.73 | -198.65 | -23.07 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.77 | -22.30 | 16.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.99 | -6.20 | 2.21 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-578.86 | -164.19 | -414.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-124.82 | -74.06 | -50.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
|
193.10 | 190.03 | 3.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
|
68.28 | 115.97 | -47.69 |
เงินสดในมือ
|
0.25 | 0.33 | -0.07 |
เงินฝากธนาคาร
|
68.03 | 115.64 | -47.61 |
68279
|
115.97 |