EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 3Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 207.14 178.61 28.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.90 50.86 -2.96
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.35 -0.96 4.31
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.00 0.92 2.07
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.04 0.03 -0.07
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.01 -0.08 -0.93
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.59 29.52 -30.10
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนและค่าความนิยมในบริษัทย่อย
    		 4.03
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.07 0.09 -0.01
    ประมาณการผลขาดทุนโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.78 38.08 -34.30
    (กำไร) จากการตัดบัญชีเจ้าหนี้การค้า
    		 -1.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.51 9.30 -1.79
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.52 0.70 0.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.08 -4.93 2.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.16 11.43 -5.27
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 38.44 37.95 0.48
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 318.14 374.27 -56.13
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -157.07 225.00 -382.06
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 42.75 89.81 -47.05
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.16 12.35 13.81
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -348.21 140.46 -488.67
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 -285.15 88.06 -373.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.62 0.98 -2.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.82 1.33 -0.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 450.87 -155.05 605.92
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.23 -0.15 -0.08
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -25.09 -30.05 4.96
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 15.41 -38.37 53.78
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 21.81 -250.47 272.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.50 -17.54 20.04
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 61.10 439.61 -378.51
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 7.88 0.42 7.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.90 -59.81 19.91
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.08 380.21 -351.14
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.60 -0.54 6.14
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -412.30
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 495.26 6.95 488.31
    รับชำระเงินให้กู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.44 0.39 2.05
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
    		 -3.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.93 1.94 -1.01
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -28.26 -30.05 1.79
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.79 -10.27 8.48
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.17 5.03 -2.86
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 61.05 -26.55 87.60
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 94.30 -218.31 312.61
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -35.34 6.02 -41.36
    เงินปันผลจ่าย
    		 -198.65 -146.33 -52.32
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 4.00 4.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -22.30 -20.57 -1.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.20 -11.48 5.28
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -164.19 -391.93 227.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) - สุทธิ
    		 -74.06 -38.26 -35.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 190.03 125.44 64.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 115.97 87.18 28.78
    เงินสดในมือ
    		 0.33 0.33 0.00
    เงินฝากธนาคาร
    		 115.64 86.85 28.79
    115965
    		 87.18