EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
157.06 | 734.45 | -577.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.15 | 32.53 | 9.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.06 | -0.26 | -0.79 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
24.41 | 20.20 | 4.21 |
แก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.32 | 1.01 | -0.69 |
ประเภทกองทุนรวม
|
-0.62 | -0.03 | -0.59 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-0.02 | -0.21 | 0.19 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-28.57 | -20.38 | -8.20 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-13.48 | -1.59 | -11.90 |
และผลเสียหายจากการฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
0.67 | -3.31 | 3.97 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.35 | 11.11 | 2.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.43 | -3.58 | -1.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.55 | 7.41 | 10.14 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
1.87 | 0.98 | 0.89 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
208.19 | 118.81 | 89.38 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-41.52 | -8.73 | -32.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
720.41 | 337.15 | 383.26 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.89 | 0.40 | -3.29 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-169.26 | 17.43 | -186.69 |
ต้นทุนงานระหว่างทำและต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
251.38 | -336.89 | 588.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | 3.62 | -5.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | -3.19 | 2.66 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-246.00 | 334.28 | -580.27 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.63 | -8.11 | -5.52 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-120.11 | -148.92 | 28.81 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-420.25 | -259.44 | -160.81 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-30.95 | -10.50 | -20.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.97 | 1.04 | -10.01 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
124.17 | 27.78 | 96.39 |
เงินสดจ่ายค่าเสียหายจากงานโครงการ
|
-0.24 | ||
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
|
-3.24 | ||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-12.61 | -5.73 | -6.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-83.64 | -78.67 | -4.97 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
96.27 | 69.41 | 26.86 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
120.71 | 12.79 | 107.92 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-47.70 | -40.80 | -6.90 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
21.20 | 49.04 | -27.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-42.59 | -75.01 | 32.41 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.50 | -6.00 | -3.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
42.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.73 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
2.94 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-7.20 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.86 | 2.79 | 1.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-39.78 | -32.14 | -7.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.99 | -3.83 | -5.16 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.09 | 1.53 | 0.56 |
เงินปันผลรับ
|
12.54 | 4.02 | 8.52 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-90.86 | 555.03 | -645.89 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-133.64 | -300.00 | 166.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
324.42 | ||
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-23.98 | -17.87 | -6.11 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
|
-20.38 | -21.86 | 1.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.74 | -3.57 | -3.17 |
เงินปันผลจ่าย
|
-176.57 | -176.57 | 0.00 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -40.12 | 40.12 |
เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.89 | -559.99 | 523.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.04 | 7.82 | -14.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
256.26 | 281.97 | -25.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
249.23 | 289.80 | -40.57 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
25.00 | ||
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
|
0.96 | ||
โอนเงินมัดจำไปเป็นส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.48 | ||
โอนเงินมัดจำไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.48 |