EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
734.45 | 110.80 | 623.66 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 4)
|
-9.86 | 8.92 | -18.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.53 | 36.42 | -3.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | 1.07 | -1.33 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
20.20 | 6.77 | 13.43 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1.01 | ||
ประเภทกองทุนรวม
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-0.21 | -0.03 | -0.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-20.38 | 0.15 | -20.53 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.59 | 1.83 | -3.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.32 | 0.16 | 0.16 |
และผลเสียหายจากการฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
-3.31 | 3.64 | -6.95 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
|
-0.40 | 0.23 | -0.63 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.11 | 11.87 | -0.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.58 | -1.89 | -1.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.41 | 7.12 | 0.29 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
0.98 | 0.84 | 0.15 |
กำไรจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย
|
-649.60 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
118.81 | 190.66 | -71.86 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-8.73 | -46.58 | 37.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
337.15 | 548.73 | -211.58 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.40 | -8.66 | 9.06 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
17.43 | -163.53 | 180.96 |
ต้นทุนงานระหว่างทำและต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-336.89 | -95.48 | -241.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.62 | 4.45 | -0.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.19 | 0.53 | -3.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-9.11 | ||
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
334.28 | -161.18 | 495.45 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.11 | -6.82 | -1.29 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-148.92 | -145.64 | -3.28 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-259.44 | -56.79 | -202.65 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-10.50 | 7.83 | -18.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.04 | -18.84 | 19.88 |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.05 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.78 | 48.69 | -20.91 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.73 | -0.50 | -5.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-78.67 | -77.54 | -1.13 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
69.41 | 61.18 | 8.23 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.79 | 24.54 | -11.75 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-40.80 | -14.00 | -26.80 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
49.04 | 31.99 | 17.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-75.01 | -11.91 | -63.09 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | -11.10 | 5.10 |
เงินสดรับจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย
|
690.31 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.79 | 0.02 | 2.78 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-32.14 | -6.97 | -25.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.83 | -4.88 | 1.05 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.53 | 0.19 | 1.35 |
เงินปันผลรับ
|
4.02 | 13.24 | -9.21 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
555.03 | -5.07 | 560.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-300.00 | 146.82 | -446.82 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-17.87 | -17.58 | -0.28 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
|
-21.86 | -21.86 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.57 | -2.08 | -1.49 |
เงินปันผลจ่าย
|
-176.57 | -176.58 | 0.01 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-40.12 | -2.67 | -37.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-559.99 | -73.95 | -486.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.82 | -54.49 | 62.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
281.97 | 141.84 | 140.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
289.80 | 87.35 | 202.44 |