EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
119.72 | 125.96 | -6.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.42 | 35.86 | 0.56 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.07 | 1.00 | 0.06 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.77 | 6.94 | -0.17 |
ในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-0.03 | -0.03 | 0.01 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.15 | -24.06 | 24.21 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าและลดค่าเช่า
|
0.44 | 2.19 | -1.75 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.83 | -3.81 | 5.63 |
ค่าเผื่อภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
19.22 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.16 | 0.22 | -0.07 |
และผลเสียหายจากการฟ้องร้อง
|
3.64 | 4.91 | -1.27 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.23 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.87 | 10.21 | 1.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.89 | -0.80 | -1.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.12 | 5.22 | 1.89 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.84 | -4.83 | 5.67 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงประเภทของเงินลงทุน
|
-16.86 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
190.66 | 159.15 | 31.51 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-46.58 | 5.60 | -52.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
548.73 | 809.09 | -260.36 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.66 | 1.45 | -10.11 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-163.53 | -140.70 | -22.84 |
ต้นทุนงานระหว่างทำและต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-95.48 | -70.64 | -24.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.45 | -0.60 | 5.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.53 | -0.64 | 1.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-161.18 | -397.32 | 236.14 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.82 | -0.86 | -5.96 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-145.64 | -87.30 | -58.34 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-56.79 | -93.62 | 36.83 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
7.83 | -98.98 | 106.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.84 | -2.71 | -16.13 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.69 | 81.93 | -33.24 |
เงินสดจ่ายค่าเสียหายจากงานโครงการ
|
-7.29 | ||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.50 | -2.28 | 1.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-77.54 | -70.66 | -6.88 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
61.18 | 5.29 | 55.89 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.54 | 14.29 | 10.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-14.00 | -9.00 | -5.00 |
ประเภทกองทุนรวม
|
31.99 | 14.50 | 17.49 |
เงินสดของบริษัทย่อยที่สูญเสียอำนาจการควบคุม
|
-2.28 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.91 | ||
ของบริษัทย่อย
|
0.66 | -0.90 | 1.55 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.10 | -5.00 | -6.10 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-6.97 | -17.09 | 10.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.88 | -4.52 | -0.36 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.80 | -0.62 |
เงินปันผลรับ
|
13.24 | 0.58 | 12.65 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-5.07 | -20.62 | 15.56 |
เพิ่มขึ้น
|
146.82 | 93.00 | 53.82 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-17.58 | -14.26 | -3.32 |
เจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-21.86 | 4.50 | -26.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.08 | -5.22 | 3.14 |
เงินปันผลจ่าย
|
-176.58 | -176.58 | 0.00 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.67 | -2.65 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-73.95 | -101.22 | 27.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-54.49 | -107.55 | 53.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
141.84 | 174.02 | -32.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
87.35 | 66.47 | 20.89 |
มูลค่ายุติธรรมจากการเปลี่ยนแปลงประเภทของเงินลงทุน
|
25.16 | ||
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
33.07 | 8.79 | 24.28 |