EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 125.96 112.48 13.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.86 36.93 -1.06
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.00 0.00 1.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.94 3.95 2.99
    ประเภทกองทุนรวม
    		 -0.03 -0.07 0.04
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 -0.02 -0.17 0.15
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -24.06 -31.66 7.61
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าและลดค่าเช่า
    		 2.19 -0.60 2.79
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -3.81 0.87 -4.68
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.22
    สำรองค่าปรับล่าช้าและผลขาดทุนจากงานโครงการที่อาจเกิดขึ้น
    		 4.91 16.77 -11.86
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.21 7.34 2.87
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.80 -1.15 0.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.22 7.54 -2.31
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.83 0.70 -5.53
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 159.15 154.23 4.92
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 5.60 -4.58 10.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 809.09 706.23 102.86
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.45 -0.44 1.89
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -140.70 -164.97 24.27
    ต้นทุนงานระหว่างทำและต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -70.64 -126.83 56.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.60 1.60 -2.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 -0.96 0.33
    		2.56 14.50 -11.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -397.32 -65.54 -331.78
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.86 0.07 -0.93
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -87.30 -89.74 2.44
    เจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
    		 4.50 -18.11 22.61
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -93.62 -46.09 -47.53
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -98.98 9.23 -108.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.71 -31.88 29.17
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 86.43 322.22 -235.79
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -70.66 -50.70 -19.96
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 5.29
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.79 268.10 -249.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 -9.00 -398.50 389.50
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.90
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.00 -5.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -17.09 -16.45 -0.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.52 -4.02 -0.50
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.80 0.67 0.13
    เงินปันผลรับ
    		 0.58 2.04 -1.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -20.62 -43.69 23.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 598.00 45.00 553.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -505.00 -35.00 -470.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -14.26 -12.69 -1.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.22 -7.54 2.32
    เงินปันผลจ่าย
    		 -176.58 -154.51 -22.07
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.65 -3.35 0.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -105.72 -164.26 58.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -107.55 60.15 -167.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 174.02 156.09 17.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 66.47 216.24 -149.78
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.79