EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 112.48 86.96 25.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.93 22.23 14.69
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.23 -0.23
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.95 14.67 -10.72
    ประเภทกองทุนรวม
    		 -0.07
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 -0.17 -0.71 0.55
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -31.66
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าและลดค่าเช่า
    		 -0.60
    ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมัดจำ
    		 1.31
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.87 -0.05 0.92
    จากงานโครงการที่อาจเกิดขึ้น
    		 16.77 0.30 16.47
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.34 7.03 0.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.15 -0.96 -0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.54 0.03 7.50
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.70 1.58 -0.88
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 154.23 131.38 22.85
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -10.25 -3.60 -6.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 706.23 248.39 457.84
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.44 12.85 -13.29
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -164.97 -167.65 2.68
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 -126.83 -104.57 -22.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.60 0.12 1.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.96 -1.15 0.18
    		2.56 375.14 -372.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -65.54 -109.62 44.08
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.07 -0.13 0.20
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -89.74 -98.69 8.95
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -46.09 30.82 -76.91
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 9.23 21.14 -11.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -31.88 -6.92 -24.96
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 334.66 -46.90 381.56
    เงินสดจ่ายค่าเสียหายจากงานโครงการ
    		 -3.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.70 -41.51 -9.19
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 280.54 -70.54 351.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 -398.50 -387.00 -11.50
    เงินสดรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.99
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.05 0.04 0.01
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.89 0.41 0.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -16.45 -25.61 9.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.02 -5.12 1.10
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.67 0.75 -0.08
    เงินปันผลรับ
    		 2.04 1.55 0.49
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -43.69 -19.70 -23.99
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 13.83 0.66 13.17
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -12.69
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงิน
    		 -18.11 -1.48 -16.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.54 -0.03 -7.51
    เงินปันผลจ่าย
    		 -154.51 -88.29 -66.22
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.35 -1.50 -1.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -182.38 -83.23 -99.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 54.48 -173.47 227.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 156.09 292.37 -136.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 210.56 118.89 91.67
    ไปเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 10.64
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
    		 0.53