EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 67.36 20.32 47.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.23 23.24 -1.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.23 -1.62 1.84
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 14.67 -5.24 19.91
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.71 -0.83 0.11
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
    		 0.11
    ประมาณการผลขาดทุนจากงานโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.30
    (กำไร) จากการตัดบัญชีหนี้สิน
    		 -0.19 -1.99 1.80
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.03 9.54 -2.51
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.96 -0.61 -0.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.03 0.42 -0.39
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.58 5.20 -3.63
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.60 15.63 3.97
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 131.38 101.38 30.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 248.39 181.52 66.87
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.73 1.31 -0.58
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.85 -0.71 13.56
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -167.65 -70.40 -97.25
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 -104.57 184.70 -289.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 -2.43 2.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.15 -1.07 -0.07
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -109.62 -211.48 101.86
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.13 1.40 -1.52
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -98.69 -89.55 -9.13
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 30.82 19.29 11.53
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 21.14 -26.51 47.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.92 -21.38 14.46
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -43.30 65.63 -108.93
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 17.87 14.21 3.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.51 -36.57 -4.94
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -66.95 43.26 -110.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -387.00 -315.00 -72.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 417.20 350.39 66.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -10.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.72
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.90 -10.85 5.95
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.30
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.04 0.01 0.03
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.41 20.66 -20.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -25.61 -21.43 -4.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.12 -7.14 2.02
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 1.55 2.39 -0.84
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.75 0.60 0.15
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -19.70 19.64 -39.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 7.41
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.48
    จ่ายเงินปันผล
    		 -89.79 -114.27 24.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.03 -0.41 0.38
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -83.23 -114.99 31.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -169.88 -52.09 -117.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 326.00 188.10 137.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 156.13 136.01 20.12
    เงินสดในมือ
    		 0.22 0.26 -0.04
    เงินฝากธนาคาร
    		 153.80 135.75 18.05
    154024
    		 136.01