EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
20.32 | 71.39 | -51.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.24 | 24.30 | -1.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.62 | -0.97 | -0.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.24 | 5.44 | -10.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.83 | -3.32 | 2.50 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.03 | 0.60 | -0.63 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนและค่าความนิยมในบริษัทย่อย
|
37.33 | ||
(กำไร) จากการตัดบัญชีหนี้สิน
|
-1.99 | -0.91 | -1.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.61 | -0.49 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.54 | 7.94 | 1.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.42 | 0.40 | 0.02 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.20 | -2.57 | 7.77 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.63 | 11.62 | 4.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
101.38 | 113.61 | -12.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
181.52 | 145.93 | 35.59 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.31 | -9.06 | 10.37 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.71 | -8.55 | 7.84 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-70.40 | -289.94 | 219.54 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
184.70 | -46.00 | 230.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.43 | -4.19 | 1.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.07 | -0.03 | -1.04 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-211.48 | -206.00 | -5.48 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.40 | 0.54 | 0.86 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-89.55 | -105.69 | 16.14 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
19.29 | -69.88 | 89.17 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-26.51 | 13.79 | -40.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.38 | -0.45 | -20.93 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
65.63 | -465.92 | 531.55 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
14.21 | 14.13 | 0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.57 | -22.43 | -14.14 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
43.26 | -474.22 | 517.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-315.00 | -277.01 | -37.99 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
350.39 | 789.80 | -439.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-10.85 | -3.00 | -7.85 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.14 | -0.13 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
20.66 | 2.53 | 18.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.43 | -20.71 | -0.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.14 | -11.54 | 4.40 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.39 | 0.98 | 1.41 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.60 | 0.48 | 0.12 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
19.64 | 481.67 | -462.03 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.30 | -2.75 | 2.45 |
จ่ายเงินปันผล
|
-114.27 | -155.51 | 41.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.41 | -0.40 | -0.01 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-114.99 | -156.63 | 41.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-52.09 | -149.19 | 97.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
|
188.10 | 242.98 | -54.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
|
136.01 | 93.79 | 42.22 |
เงินสดในมือ
|
0.26 | 0.24 | 0.02 |
เงินฝากธนาคาร
|
135.75 | 93.56 | 42.19 |
136009
|
93.79 |