EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
71.39 | 111.50 | -40.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.30 | 24.81 | -0.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.97 | 1.05 | -2.02 |
(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.44 | 1.33 | 4.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3.32 | -0.73 | -2.60 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.60 | -0.01 | 0.61 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-0.03 | ||
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
|
0.21 | 0.38 | -0.17 |
(กำไร) จากการตัดบัญชีหนี้สิน
|
-0.91 | -0.96 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.49 | -0.61 | 0.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.94 | 7.25 | 0.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.40 | 0.97 | -0.57 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.57 | 1.04 | -3.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.62 | 26.41 | -14.79 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
113.61 | 62.92 | 50.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
145.93 | 231.90 | -85.97 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.06 | 6.69 | -15.75 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.55 | 9.57 | -18.12 |
| 2.56 | |||
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-289.94 | -21.16 | -268.78 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
-46.00 | -30.05 | -15.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.19 | 2.30 | -6.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 1.97 | -2.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-206.00 | 68.11 | -274.11 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.54 | 2.69 | -2.15 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-105.69 | -97.07 | -8.63 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-69.88 | 6.00 | -75.89 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
13.79 | -21.41 | 35.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -3.11 | 2.66 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-465.92 | 217.50 | -683.42 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
14.13 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.43 | -27.40 | 4.97 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-474.22 | 190.11 | -664.33 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-277.01 | -575.20 | 298.19 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
789.80 | 435.07 | 354.73 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-3.00 | -12.00 | 9.00 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.14 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.53 | 0.93 | 1.61 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.71 | -8.06 | -12.66 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.54 | -1.78 | -9.77 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.98 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.48 | 0.52 | -0.04 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
481.67 | -77.50 | 559.17 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.90 | 10.26 | -9.35 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.13 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.75 | -2.07 | -0.68 |
จ่ายเงินปันผล
|
-155.51 | -146.68 | -8.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.40 | -0.99 | 0.59 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-156.63 | -139.49 | -17.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-149.19 | -26.88 | -122.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
|
242.98 | 102.45 | 140.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
|
93.79 | 75.57 | 18.23 |
เงินสดในมือ
|
0.24 | 0.24 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร
|
93.56 | 75.33 | 18.23 |
93794
|
75.57 |