EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 76.15 149.55 -73.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.08 31.52 0.57
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.41 2.49 -2.08
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.60 1.76 -0.16
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.15 0.13 -0.28
    (กำไร) จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.88 -0.89 0.01
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.03 -1.52 1.55
    ขาดทุนจากงานบริการที่เรียกเก็บเงินไม่ได้
    		 0.05
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์อื่น
    		 0.47 0.07 0.40
    ประมาณการผลขาดทุนโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.74 0.98 2.76
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.37 1.04 -0.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.25 -1.52 0.27
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.01 5.00 1.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.90 3.64 -0.75
    ภาษีเงินได้
    		 16.04 29.20 -13.16
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 137.55 220.43 -82.88
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 505.12 -155.18 660.29
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 22.04 27.39 -5.35
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.52 19.59 -23.10
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 15.68 -240.59 256.27
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 28.40 -218.02 246.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.15 -7.91 6.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.07 0.46 -1.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -158.74 613.63 -772.36
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -76.87 -38.30 -38.57
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -31.17 7.33 -38.50
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -6.80 37.98 -44.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.78 -3.34 0.56
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.99
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 425.68 263.25 162.43
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 2.76 7.88 -5.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.46 -26.95 -10.51
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 390.98 244.18 146.80
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.93 0.53 0.40
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -482.55 -375.63 -106.92
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 418.46 271.08 147.38
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.60 0.84 1.76
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17.01 -15.81 -1.20
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.45 -1.30 -0.15
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.99 1.38 -0.39
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -78.03 -118.50 40.47
    จากสถาบันการเงิน (ลดลง)
    		 -158.95 -15.62 -143.33
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -14.28 2.72 -17.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -221.73 -198.65 -23.07
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.70 -14.93 10.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.08 -3.66 0.58
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -402.73 -226.14 -176.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -89.78 -100.46 10.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 193.10 190.03 3.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 103.33 89.57 13.75
    เงินสดในมือ
    		 0.33 0.34 -0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 103.00 89.24 13.76
    103325
    		 89.57