EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 2Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 149.55 145.13 4.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.52 34.00 -2.48
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.49 -0.94 3.43
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.76 4.60 -2.84
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.13 0.03 0.10
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.89 -0.08 -0.80
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.52 14.99 -16.51
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.07 0.09 -0.01
    ประมาณการผลขาดทุนโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.98 0.14 0.84
    (กำไร) จากการตัดบัญชีเจ้าหนี้การค้า
    		 -1.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.00 6.28 -1.28
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.04 0.20 0.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.52 -3.79 2.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.64 7.46 -3.81
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 29.20 32.10 -2.90
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 220.43 263.45 -43.02
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -155.18 -485.96 330.78
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 27.39 61.59 -34.19
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 19.59 5.76 13.82
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -240.59 -2.65 -237.95
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 -218.02 69.14 -287.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.91 -0.75 -7.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.46 1.31 -0.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 613.63 151.30 462.33
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.23 -0.19 -0.04
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -38.30 -16.35 -21.95
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 7.33 -53.92 61.25
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 37.98 -190.40 228.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.34 -19.06 15.72
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 263.25 -221.79 485.04
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 7.88 0.42 7.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.95 -39.92 12.98
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 244.18 -261.29 505.47
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.53 -0.10 0.63
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -375.63
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 271.08 6.95 264.14
    รับชำระเงินให้กู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.40 0.39 2.01
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
    		 -2.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.84 1.86 -1.02
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.81 -19.75 3.94
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.30 -5.00 3.71
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.38 3.89 -2.51
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -118.50 -11.76 -106.73
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.62 396.90 -412.52
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.72 -36.98 39.70
    เงินปันผลจ่าย
    		 -198.65 -146.33 -52.32
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 4.00 4.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -14.93 -14.61 -0.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.66 -7.50 3.84
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -226.14 190.24 -416.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) - สุทธิ
    		 -100.46 -82.82 -17.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 190.03 125.44 64.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 89.57 42.63 46.95
    เงินสดในมือ
    		 0.34 0.33 0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 89.24 42.30 46.94
    89572
    		 42.63