EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 65.00 65.83 -0.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.01 20.46 -2.45
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.60
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.47 11.56 -10.08
    ในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 -0.02
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 -22.78 22.78
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.44
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.03 0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02
    และผลเสียหายจากการฟ้องร้อง
    		 5.09 1.31 3.78
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.94 5.10 0.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.80 -0.30 -0.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.28 2.66 0.63
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.23 -3.26 3.49
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 99.31 80.63 18.68
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 8.53 7.30 1.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 566.72 631.29 -64.58
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.84 1.63 -9.47
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -77.41 -90.78 13.37
    ต้นทุนงานระหว่างทำและต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -81.94 92.73 -174.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.07 -0.88 6.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 -3.25 3.75
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -406.02 -423.87 17.86
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.37 6.31 -14.68
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -177.71 -122.61 -55.11
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 135.10 -28.44 163.54
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -4.36 -99.67 95.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.16 4.94 -17.10
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.41 55.32 -14.91
    เงินสดจ่ายค่าเสียหายจากงานโครงการ
    		 -2.48
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.98 -47.09 0.10
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 37.07 2.78 34.29
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.52 11.02 16.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 -7.00 -2.00 -5.00
    ประเภทกองทุนรวม
    		 15.00 4.00 11.01
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.10
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.02 0.51 -0.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -3.68 -13.50 9.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.40 -2.68 0.28
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.46 0.30 0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.71 -13.37 10.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -42.68
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -8.73 -10.43 1.70
    จ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
    		 -4.92 -3.93 -0.99
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.67 -0.45 -0.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -57.01 -14.81 -42.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -32.19 -17.16 -15.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 141.84 174.02 -32.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 109.65 156.86 -47.21
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 33.07