EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
65.83 | 73.51 | -7.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.46 | 18.22 | 2.25 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.56 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-0.01 | -0.20 | 0.18 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-22.78 | -48.37 | 25.60 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.03 | 0.90 | -0.93 |
สำรองค่าปรับล่าช้าและผลขาดทุนจากงานโครงการที่อาจเกิดขึ้น
|
1.31 | 16.21 | -14.90 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.10 | 3.67 | 1.43 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.09 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -0.34 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.66 | 3.82 | -1.16 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.26 | -0.69 | -2.57 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
80.63 | 66.43 | 14.20 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
7.30 | -0.23 | 7.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
631.29 | 723.69 | -92.40 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.63 | -0.37 | 2.00 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-90.78 | -213.96 | 123.18 |
ต้นทุนงานระหว่างทำและต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
92.73 | -34.79 | 127.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | -6.37 | 5.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.25 | 0.11 | -3.36 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-423.87 | -105.03 | -318.85 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.31 | 0.47 | 5.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-122.61 | -100.61 | -22.00 |
เจ้าหนี้ค่าสินค้าผ่อนชำระ
|
-3.93 | -1.48 | -2.45 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-28.44 | 15.35 | -43.79 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-99.67 | 20.79 | -120.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.94 | -20.59 | 25.52 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
51.39 | 343.42 | -292.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.09 | -33.39 | -13.69 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.78 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7.09 | 306.60 | -299.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
|
-2.00 | -391.00 | 389.00 |
ประเภทกองทุนรวม
|
4.00 | 370.20 | -366.20 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.51 | 0.67 | -0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-13.50 | -7.87 | -5.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.68 | -1.67 | -1.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.30 | 0.09 | 0.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.37 | -34.07 | 20.70 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-10.43 | -9.39 | -1.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.45 | -3.82 | 3.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.88 | -6.29 | -4.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-17.16 | 266.24 | -283.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
174.02 | 156.09 | 17.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
156.86 | 422.33 | -265.47 |