EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 73.51 32.96 40.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.22 10.50 7.72
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 0.06 -0.31
    ประเภทกองทุนรวม
    		 -0.06
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 -0.20 -0.60 0.40
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -48.37
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.90 -0.03 0.93
    จากงานโครงการที่อาจเกิดขึ้น
    		 16.21
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.67 3.52 0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.34 -0.31 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.82
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.69 0.77 -1.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 66.43 48.95 17.49
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.07 2.54 -2.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 723.69 315.14 408.55
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.37 -0.23 -0.14
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -213.96 -87.08 -126.88
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 -34.79 -109.29 74.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.37 -2.93 -3.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -0.56 0.67
    		2.56 370.20 -367.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -105.32 -186.31 80.98
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.47 1.92 -1.44
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -100.61 -120.84 20.24
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 15.35 16.80 -1.45
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 20.79 9.51 11.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.59 -7.36 -13.23
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 344.90 -119.60 464.50
    เงินสดจ่ายค่าเสียหายจากงานโครงการ
    		 -3.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.39 -21.60 -11.79
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 308.09 -141.20 449.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวม
    		 -391.00 -312.00 -79.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.02 0.02 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.67 0.35 0.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -7.87 -13.51 5.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.67 -2.26 0.59
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.09 0.21 -0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.07 -1.30 -32.77
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6.92
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -9.39
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงิน
    		 -1.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 266.24 -142.49 408.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 156.09 323.46 -167.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 422.33 180.97 241.36
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.16