EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
25.86 | 27.03 | -1.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.50 | 11.61 | -1.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | -1.55 | 1.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.20 | 4.90 | -2.70 |
(กำไร) จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.60 | -0.55 | -0.05 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
(กำไร) จากการตัดบัญชีหนี้สิน
|
-0.19 | -1.47 | 1.28 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.52 | 4.79 | -1.27 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.07 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.31 | -0.22 | -0.10 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.77 | 2.84 | -2.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.10 | 7.72 | -0.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
48.95 | 55.41 | -6.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
315.14 | 81.87 | 233.28 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.15 | 0.67 | -0.52 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.23 | -15.82 | 15.58 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-87.08 | -44.98 | -42.10 |
| 2.56 | |||
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
-109.29 | 183.40 | -292.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.93 | -10.43 | 7.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | 0.01 | -0.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-186.31 | -295.56 | 109.25 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.92 | 1.45 | 0.47 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-120.84 | -93.18 | -27.67 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
16.80 | 30.96 | -14.16 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
9.51 | -24.82 | 34.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.36 | -14.55 | 7.18 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-122.14 | -145.98 | 23.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.60 | -18.80 | -2.80 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-143.74 | -164.67 | 20.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-312.00 | -97.00 | -215.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
337.62 | 141.67 | 195.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-10.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.72 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.35 | 20.22 | -19.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.51 | -15.35 | 1.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.26 | -3.29 | 1.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.21 | 0.00 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.30 | 46.46 | -47.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-145.03 | -34.21 | -110.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
|
326.00 | 188.10 | 137.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
|
180.97 | 153.89 | 27.08 |
เงินสดในมือ
|
0.22 | 0.23 | -0.01 |
เงินฝากธนาคาร
|
180.75 | 153.67 | 27.09 |
180970
|
153.89 |