EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 27.03 33.05 -6.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.61 11.35 0.26
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.55 0.00 -1.55
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.90 2.03 2.87
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.55 -0.29 -0.26
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.02 -0.04 0.02
    (กำไร) จากการตัดบัญชีหนี้สิน
    		 -1.47 -0.91 -0.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.22 -0.08 -0.14
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.79 3.97 0.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.32 0.22 0.10
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.84 -1.19 4.03
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.72 5.35 2.38
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 55.41 53.46 1.96
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 81.87 214.99 -133.12
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.67 1.28 -0.61
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.82 -8.04 -7.78
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -44.98 -157.12 112.14
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 183.40 -19.02 202.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.17 -16.11 3.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.11 -0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -295.56 -335.65 40.09
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.45 1.41 0.04
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -93.18 -117.82 24.64
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 30.96 -13.65 44.61
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -24.82 14.79 -39.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.55 -1.31 -13.23
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.43
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -145.98 -382.68 236.70
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 0.11 7.63 -7.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.80 -12.10 -6.70
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -164.67 -387.16 222.49
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -97.00 -239.50 142.50
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 141.67 470.44 -328.77
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.04 -0.03
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 20.22 0.65 19.58
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.35 -4.85 -10.50
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.29 -3.93 0.64
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.21 0.07 0.14
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 46.46 222.91 -176.44
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 84.40 1.99 82.41
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.08 -1.62 1.54
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.32 -0.22 -0.10
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 84.00 1.27 82.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -34.21 -162.98 128.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 188.10 242.98 -54.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 153.89 80.00 73.89
    เงินสดในมือ
    		 0.23 0.24 -0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 153.67 79.76 73.90
    153891
    		 80.00