EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
33.05 | 17.52 | 15.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.35 | 14.50 | -3.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.72 | -0.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.03 | 1.51 | 0.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.29 | -0.24 | -0.05 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-0.02 | ||
(กำไร) จากการตัดบัญชีหนี้สิน
|
-0.91 | -0.03 | -0.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.20 | 0.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.97 | 3.63 | 0.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.22 | 0.66 | -0.44 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.19 | 0.32 | -1.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.35 | 6.14 | -0.79 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
53.46 | 47.08 | 6.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
214.99 | 372.30 | -157.31 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.28 | 5.46 | -4.17 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.04 | 9.82 | -17.86 |
| 2.56 | |||
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-157.12 | -60.63 | -96.49 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
-19.02 | 63.28 | -82.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.11 | 11.04 | -27.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.14 | 0.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-335.65 | -243.84 | -91.80 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.41 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-117.82 | -114.78 | -3.04 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-13.65 | 62.21 | -75.86 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
14.79 | 2.91 | 11.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.31 | -10.21 | 8.90 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-382.68 | 143.76 | -526.44 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
7.63 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.10 | -15.06 | 2.95 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-387.16 | 128.70 | -515.86 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-239.50 | -304.20 | 64.70 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
470.44 | 196.05 | 274.39 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.04 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.65 | 0.02 | 0.62 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.85 | -3.17 | -1.68 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.93 | -0.22 | -3.71 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.16 | -0.09 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
222.91 | -123.37 | 346.27 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.99 | 2.27 | -0.28 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.13 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.62 | -1.03 | -0.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.22 | -0.72 | 0.51 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.27 | 0.52 | 0.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-162.98 | 5.85 | -168.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
|
242.98 | 102.45 | 140.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
|
80.00 | 108.30 | -28.30 |
เงินสดในมือ
|
0.24 | 0.24 | -0.01 |
เงินฝากธนาคาร
|
79.76 | 108.06 | -28.29 |
80000
|
108.30 |