EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
17.52 | 45.44 | -27.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.50 | 16.33 | -1.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.72 | -0.01 | 0.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.51 | 1.22 | 0.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.24 | -0.32 | 0.08 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
2.43 | ||
ผลขาดทุนจากการบันทึกตัดต้นทุนงานระหว่างการพัฒนา
|
0.13 | ||
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
(กำไร) จากการตัดบัญชีหนี้สิน
|
-0.03 | ||
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.32 | 0.07 | 0.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.50 | 0.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.63 | 3.04 | 0.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.66 | 1.40 | -0.74 |
ภาษีเงินได้
|
6.14 | 10.27 | -4.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
47.08 | 80.47 | -33.38 |
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
372.30 | 493.33 | -121.02 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
5.46 | 7.90 | -2.44 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.82 | -0.13 | 9.95 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-60.63 | -9.41 | -51.22 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
63.28 | 24.99 | 38.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.04 | -2.22 | 13.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.08 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-243.84 | -213.16 | -30.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-114.78 | -93.24 | -21.54 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
62.21 | -0.72 | 62.93 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
2.91 | -14.15 | 17.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.21 | -3.23 | -6.98 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.74 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
143.76 | 270.35 | -126.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.06 | -17.05 | 2.00 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
128.70 | 253.30 | -124.60 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-304.20 | -357.91 | 53.71 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
196.05 | 149.49 | 46.56 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-12.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 1.51 | -1.49 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.17 | -11.94 | 8.76 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -0.96 | 0.73 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.41 | -0.25 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-123.37 | -218.78 | 95.41 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.27 | -129.16 | 131.43 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.03 | -3.52 | 2.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.72 | -1.50 | 0.78 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.52 | -134.18 | 134.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
5.85 | -99.66 | 105.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
|
102.45 | 193.10 | -90.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
|
108.30 | 93.44 | 14.86 |
เงินสดในมือ
|
0.24 | 0.33 | -0.08 |
เงินฝากธนาคาร
|
108.06 | 93.12 | 14.94 |
108299
|
93.44 |