EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
45.44 | 37.35 | 8.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.33 | 15.86 | 0.47 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | 0.98 | -0.99 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.22 | -0.48 | 1.70 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.16 | 0.24 | -0.40 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.32 | -0.50 | 0.18 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
ประมาณการผลขาดทุนโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.69 | 0.19 | 3.50 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.07 | 0.52 | -0.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.50 | -0.54 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.04 | 2.48 | 0.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.40 | 1.48 | -0.08 |
ภาษีเงินได้
|
10.27 | 5.57 | 4.69 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
80.47 | 63.20 | 17.26 |
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
493.33 | -82.44 | 575.76 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
7.90 | 19.13 | -11.24 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.13 | 5.30 | -5.43 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-9.41 | 34.34 | -43.75 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
24.99 | -291.43 | 316.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.22 | -1.04 | -1.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.18 | 0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-213.16 | -29.78 | -183.38 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-93.24 | -78.51 | -14.73 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-0.72 | 71.89 | -72.61 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-14.15 | 32.37 | -46.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.23 | -1.33 | -1.90 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
270.35 | -258.33 | 528.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.05 | -8.39 | -8.67 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
253.30 | -262.61 | 515.90 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.62 | -0.08 | 0.70 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-357.91 | -40.00 | -317.91 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
149.49 | 118.44 | 31.05 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.51 | 0.33 | 1.18 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.94 | -9.61 | -2.32 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.96 | -0.54 | -0.41 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.41 | 0.51 | -0.11 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-218.78 | 71.44 | -290.22 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-199.66 | 114.40 | -314.06 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
70.51 | -33.10 | 103.61 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.52 | -7.50 | 3.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.50 | -1.49 | -0.01 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-134.18 | 76.30 | -210.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-99.66 | -114.86 | 15.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
|
193.10 | 190.03 | 3.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
|
93.44 | 75.17 | 18.28 |
เงินสดในมือ
|
0.33 | 0.34 | -0.02 |
เงินฝากธนาคาร
|
93.12 | 74.82 | 18.30 |
93444
|
75.17 |