EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFEC 1Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
37.35 | 73.47 | -36.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.86 | 17.06 | -1.20 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.98 | -0.36 | 1.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.48 | 4.68 | -5.16 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.24 | 0.04 | 0.20 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.50 | -0.04 | -0.46 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.01 | 5.00 | -5.01 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสำรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.07 | ||
ประมาณการผลขาดทุนโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.19 | 0.14 | 0.05 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.52 | 0.23 | 0.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.54 | -1.98 | 1.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.48 | 3.14 | -0.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.48 | 3.08 | -1.60 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.57 | 17.80 | -12.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
63.20 | 134.06 | -70.86 |
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-82.44 | 10.81 | -93.25 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
19.13 | 31.02 | -11.89 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.30 | -12.05 | 17.34 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
34.34 | -234.34 | 268.68 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
-291.43 | -148.80 | -142.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | -23.47 | 22.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.89 | -1.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-29.78 | 342.68 | -372.46 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.15 | 0.07 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-78.51 | -64.46 | -14.04 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
71.89 | -38.27 | 110.15 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
32.37 | 168.39 | -136.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.33 | -12.45 | 11.12 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-258.33 | 151.18 | -409.51 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
4.11 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.39 | -17.86 | 9.48 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-262.61 | 133.32 | -395.93 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
-0.08 | -0.09 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-40.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
118.44 | 3.60 | 114.84 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.40 | 0.23 | 2.17 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.33 | 1.28 | -0.95 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.61 | -5.57 | -4.04 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.54 | -3.09 | 2.54 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.51 | 1.94 | -1.43 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
71.44 | -1.70 | 73.14 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
114.40 | -143.42 | 257.81 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-33.10 | 12.41 | -45.51 |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
4.00 | 4.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.50 | -7.41 | -0.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.49 | -3.25 | 1.76 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
76.30 | -142.91 | 219.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-114.86 | -11.29 | -103.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
|
190.03 | 125.44 | 64.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
|
75.17 | 114.16 | -38.99 |
เงินสดในมือ
|
0.34 | 0.33 | 0.02 |
เงินฝากธนาคาร
|
74.82 | 113.83 | -39.01 |
75167
|
114.16 |