EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 83.64 60.45 23.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.93 65.60 -12.67
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.30 0.40 -0.10
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.34 -0.36 -2.98
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -14.31
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.15 1.81 0.34
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.21 1.10 -1.31
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.50
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.49 -0.84 0.35
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.13 6.67 2.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 130.28 134.59 -4.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -35.12 -22.26 -12.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.06 -2.23 3.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.84 0.26 -2.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 0.51 -0.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 8.52 10.94 -2.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.68 -2.08 2.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 2.37 -3.50
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.50 -0.92 0.42
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.50 121.19 -19.69
    รับคืนจากภาษีเงินได้
    		 20.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.30 -15.67 -1.63
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 104.66 105.52 -0.86
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.55 -0.73 0.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 109.86 106.96 2.90
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -10.00 -107.53 97.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 9.91 5.79 4.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -83.04 -81.61 -1.42
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.23
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.49 1.15 -0.66
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 25.47 -75.97 101.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.13 -6.67 -2.46
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -0.27 -0.96 0.69
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -112.60 -52.09 -60.51
    จ่ายเงินปันผล
    		 -22.02 -22.02 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -144.02 -88.30 -55.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -13.88 -58.75 44.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 24.83 83.58 -58.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 10.94 24.83 -13.88
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 238.47 118.93 119.54
    โอนเงินมัดจำซื้อสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.12 10.22 -9.10