EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
60.45 | 38.64 | 21.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.60 | 77.61 | -12.01 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.40 | 0.10 | 0.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.36 | 1.00 | -1.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.81 | 1.79 | 0.02 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.10 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.23 | 0.42 | -0.65 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.84 | -0.62 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.67 | 8.00 | -1.32 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
134.59 | 126.93 | 7.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-22.26 | -14.25 | -8.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.23 | -0.48 | -1.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.15 | 0.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | -0.57 | 1.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.94 | 7.85 | 3.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.08 | -0.87 | -1.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.37 | 2.16 | 0.22 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.92 | -1.43 | 0.51 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
121.19 | 119.49 | 1.70 |
รับคืนจากภาษีเงินได้
|
0.00 | 13.61 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.67 | -12.78 | -2.89 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
105.52 | 120.32 | -14.80 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-0.73 | -0.18 | -0.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
106.96 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-107.53 | -100.80 | -6.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.79 | 7.67 | -1.87 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-81.61 | -12.75 | -68.87 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.15 | 0.62 | 0.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-75.97 | -105.43 | 29.46 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
0.00 | -10.25 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.67 | -8.00 | 1.32 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -20.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.56 | -2.88 | -3.68 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-0.96 | -1.30 | 0.34 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-52.09 | -85.69 | 33.61 |
จ่ายเงินปันผล
|
-22.02 | -22.00 | -0.02 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 220.80 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | -8.79 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-88.30 | 61.89 | -150.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-58.75 | 76.77 | -135.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
83.58 | 6.81 | 76.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
24.83 | 83.58 | -58.75 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
118.93 | 30.90 | 88.03 |
โอนเงินมัดจำสินทรัพย์ถาวรเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-10.22 | 0.00 |