EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 38.64 34.49 4.14
    - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 39.14 35.31 3.83
    - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 37.77 57.39 -19.62
    - ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.70 1.09 -0.39
    - ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.10 0.00
    - ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.91 3.91 -3.00
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.09 0.08 0.00
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.94
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.79 2.09 -0.30
    - ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.42 0.00
    - รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.62 -0.93 0.30
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.00 13.91 -5.91
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 126.93 148.29 -21.36
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -14.25 23.38 -37.63
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -0.48 0.94 -1.43
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -0.28 0.44
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 0.29 -0.87
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.85 -17.62 25.47
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.87 1.14 -2.01
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.16 3.40 -1.24
    - จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.43 -0.56 -0.87
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 119.49 158.99 -39.50
    - รับคืนภาษีเงินได้
    		 13.61 0.00
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.78 -10.94 -1.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 120.32 148.05 -27.73
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 -0.18 -0.98 0.80
    เงินมัดจำสินทรัพย์ถาวร
    		 -11.53 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 7.67 7.58 0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.09 -0.77 -0.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 0.00
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -100.80 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.62 0.93 -0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -105.43 6.76 -112.19
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -10.25 -30.68 20.43
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.00 -13.27 5.27
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการของเงินกู้ยืม
    		 0.00 -0.64
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -22.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
    		 220.80 0.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหุ้น
    		 -8.79 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -20.00 20.00 -40.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.88 -2.88 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -1.30 -2.89 1.59
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -85.69 -118.47 32.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 61.89 -148.83 210.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 76.77 5.97 70.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 6.81 0.84 5.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 83.58 6.81 76.77
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 30.90 12.56 18.34