EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
34.49 | 37.86 | -3.37 |
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
|
35.31 | 15.56 | 19.75 |
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
57.39 | 78.28 | -20.89 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
1.09 | 1.38 | -0.29 |
- ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.44 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.91 | -0.83 | 4.74 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.94 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.09 | 5.40 | -3.31 |
- รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.93 | -0.23 | -0.69 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
13.91 | 22.24 | -8.32 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
148.29 | 159.29 | -11.00 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
23.38 | 10.04 | 13.34 |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.94 | 0.07 | 0.87 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | 0.24 | -0.52 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 0.61 | -0.32 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.62 | 17.62 | -35.24 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.14 | -3.45 | 4.59 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.40 | 9.97 | -6.57 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.56 | -0.16 | -0.41 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
158.99 | 194.24 | -35.25 |
- รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 16.36 | |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.94 | -15.91 | 4.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
148.05 | 194.69 | -46.64 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-0.98 | -0.57 | -0.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.58 | 6.64 | 0.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.77 | -0.47 | -0.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.28 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.93 | 0.23 | 0.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
6.76 | 4.56 | 2.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-30.68 | -10.68 | -20.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-13.27 | -22.24 | 8.96 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการของเงินกู้ยืม
|
-0.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกรรมการ
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมกรรมการ
|
0.00 | -12.90 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.88 | -2.88 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-2.89 | -4.69 | 1.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-118.47 | -156.86 | 38.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-148.83 | -200.24 | 51.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.97 | -1.00 | 6.97 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
0.84 | 1.84 | -1.00 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
6.81 | 0.84 | 5.97 |
-
|
12.56 | 35.69 | -23.13 |
| 0.00 | 2.90 |