EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 51.12 61.80 -10.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.97 37.98 10.99
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.99 -2.24 5.23
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -18.42 -7.93 -10.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.41 1.61 -0.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 0.50 -0.02
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.42 -0.36 -0.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.37 6.87 2.50
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 95.49 98.22 -2.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 12.75 -22.12 34.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.03 1.07 -1.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.74 -0.52 2.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -1.90 1.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.06 6.14 -0.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 0.44 -0.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.85 -1.12 6.97
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.24 -0.33 0.10
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.41 79.89 41.52
    รับคืนจากภาษีเงินได้
    		 5.67 20.46 -14.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.94 -13.09 -0.85
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 113.15 87.27 25.88
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.20 -0.39 1.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.59 7.91 -5.32
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.69 -75.70 66.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 -0.04 -0.27
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.34 0.36 -0.02
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 13.23
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 7.36 31.02 -23.66
    เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 8.84
    ชำระคืนหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -1.83 -0.25 -1.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.37 -6.87 -2.50
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -73.52 -95.35 21.83
    จ่ายเงินปันผล
    		 -22.02 -22.02 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -97.91 -124.49 26.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 22.60 -6.20 28.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 10.94 24.83 -13.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 33.55 18.63 14.92
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 114.27 169.30 -55.04
    เงินสนับสนุนจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 3.75