EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 61.80 36.39 25.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.98 51.35 -13.37
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.20 0.30 -0.10
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.24 -0.94 -1.30
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.93 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.61 1.35 0.26
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.21 1.49 -1.70
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -0.06
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.50 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.36 -0.65 0.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.87 4.95 1.92
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 98.22 94.18 4.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -22.12 -18.21 -3.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.07 -0.63 1.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.52 0.16 -0.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.90 0.70 -2.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.14 16.08 -9.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.44 0.72 -0.27
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.12 1.30 -2.42
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.33 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.89 94.31 -14.42
    รับคืนจากภาษีเงินได้
    		 20.46 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.09 -11.73 -1.35
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.27 82.57 4.69
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.39 -0.30 -0.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 109.86 86.80 23.06
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -10.00 -87.38 77.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.97 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 7.91 4.31 3.60
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -75.70 -80.15 4.45
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.36 0.65 -0.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 31.02 -76.07 107.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.87 -4.95 -1.92
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -6.56
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -0.25 -0.81 0.56
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -95.35 -38.98 -56.37
    จ่ายเงินปันผล
    		 -22.02 -22.02 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -124.49 -73.32 -51.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -6.20 -66.81 60.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 24.83 83.58 -58.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 18.63 16.77 1.86
    zero
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 169.30 118.93 50.37
    โอนเงินมัดจำซื้อสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.12 0.00