EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 36.39 21.50 14.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.35 59.83 -8.48
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.30 0.00 0.30
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.94 1.09 -2.03
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.35 1.34 0.01
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.49 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.06 0.64 -0.70
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.65 -0.45 -0.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.95 6.43 -1.48
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 94.18 90.40 3.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -18.21 4.99 -23.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.63 -0.29 -0.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 0.45 -0.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 -1.43 2.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16.08 -4.71 20.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.72 -3.46 4.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.30 2.42 -1.11
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.68
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 94.31 87.66 6.64
    รับคืนจากภาษีเงินได้
    		 0.00 13.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.73 -10.28 -1.45
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.57 90.98 -8.41
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.30 -0.09 -0.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 86.80 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -87.38 -100.80 13.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.31 4.15 0.16
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -80.15 -0.67 -79.48
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.65 0.45 0.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -76.07 -96.96 20.89
    เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
    		 0.00 -9.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.95 -6.43 1.48
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -20.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.56 -2.16 -4.40
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -0.81 -0.97 0.16
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -38.98 -64.23 25.25
    จ่ายเงินปันผล
    		 -22.02 -22.00 -0.02
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 213.77
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.32 88.57 -161.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -66.81 82.60 -149.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 83.58 6.81 76.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 16.77 89.40 -72.63
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 118.93 18.20 100.73