EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 21.50 23.80 -2.29
    - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 28.65 24.14 4.51
    - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 30.66 45.59 -14.93
    - ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.52 0.87 -0.35
    - ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 1.50 -1.49
    - ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.01 -0.17 1.18
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.08 0.01 0.07
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.94
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.34 1.57 -0.23
    - ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.64 0.00
    - รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.45 -0.52 0.07
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.43 11.07 -4.64
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 90.40 108.80 -18.40
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 4.99 19.75 -14.77
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -0.29 1.27 -1.56
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.45 -0.29 0.74
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.43 -0.02 -1.42
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.71 -14.20 9.49
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.46 -1.87 -1.59
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.42 3.50 -1.09
    - จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.68 0.00
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 87.66 116.95 -29.29
    - รับคืนภาษีเงินได้
    		 13.61 0.00
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.28 -7.72 -2.57
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.98 109.23 -18.25
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 -0.09 -0.77 0.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.15 4.07 0.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.67 -0.46 -0.20
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -100.80 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.45 0.52 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -96.96 3.36 -100.32
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -9.41 -20.47 11.06
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.43 -10.43 4.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการของเงินกู้ยืม
    		 0.00 -0.64
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -22.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
    		 213.77 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 20.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -20.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.16 -2.16 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -0.97 -2.50 1.53
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -64.23 -93.89 29.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 88.57 -110.09 198.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 82.60 2.50 80.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 6.81 0.84 5.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 89.40 3.34 86.07
    -
    		 18.20 7.51 10.69