EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 36.17 23.17 12.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.48 34.71 -10.23
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.20 0.20 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.40 -1.01 0.61
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.90 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.08 0.90 0.18
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.12 0.42 -0.53
    ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.09 0.84 -0.93
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.29 -0.40 0.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.92 3.23 1.69
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 63.21 62.07 1.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.01 -17.05 15.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.33 -1.36 1.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 0.10 -0.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.70 0.93 -1.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.97 9.07 1.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -1.93 2.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.82 1.93 -0.11
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.33 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.62 53.77 18.86
    รับคืนจากภาษีเงินได้
    		 10.78 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.28 -7.49 -0.79
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 75.13 46.28 28.85
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.21 -0.11 -0.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 90.09 43.60 46.49
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -10.00 -43.57 33.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.97 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.32 3.14 -1.81
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -63.40 -71.86 8.46
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.29 0.32 -0.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 17.08 -68.49 85.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.92 -3.23 -1.69
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -6.56
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -0.20 -0.64 0.44
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -80.03 -25.87 -54.16
    จ่ายเงินปันผล
    		 -22.02 -22.02 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -107.17 -58.32 -48.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -14.97 -80.53 65.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 24.83 83.58 -58.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 9.86 3.06 6.80
    zero
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 120.75 99.55 21.20
    โอนเงินมัดจำซื้อสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.12 0.00