EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
23.17 | 24.63 | -1.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.71 | 41.13 | -6.42 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.20 | -0.10 | 0.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.01 | 1.04 | -2.05 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.90 | 0.90 | 0.01 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.84 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.42 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.40 | -0.32 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.23 | 4.55 | -1.33 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
62.07 | 71.84 | -9.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-17.05 | -12.33 | -4.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.36 | -0.16 | -1.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.36 | -0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.93 | 0.04 | 0.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.07 | 3.90 | 5.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.93 | -1.66 | -0.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.93 | 1.39 | 0.54 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.77 | 62.69 | -8.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.49 | -6.91 | -0.58 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
46.28 | 69.39 | -23.11 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.11 | 0.03 | -0.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
43.60 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-43.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.14 | 3.40 | -0.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-71.86 | -0.45 | -71.41 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.32 | 0.32 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-68.49 | 3.30 | -71.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.23 | -4.55 | 1.33 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.56 | -1.44 | -5.12 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-0.64 | -0.64 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.87 | -44.91 | 19.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-22.02 | -22.00 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-58.32 | -73.79 | 15.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-80.53 | -1.11 | -79.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
83.58 | 6.81 | 76.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3.06 | 5.70 | -2.64 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
99.55 | 18.20 | 81.34 |