EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 24.63 18.92 5.71
    - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 19.51 14.07 5.45
    - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 21.28 32.51 -11.23
    - ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.34 0.71 -0.36
    - ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.10 0.00
    - ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.96 -0.54 1.50
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.08 0.01 0.07
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.90 1.05 -0.15
    - รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.32 -0.43 0.11
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.55 7.86 -3.31
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 71.84 75.09 -3.26
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -12.33 20.38 -32.71
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -0.16 1.31 -1.48
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 0.07 0.29
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -0.11 0.14
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.90 -18.14 22.04
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.66 -1.50 -0.16
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.39 2.98 -1.59
    - จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.68 0.00
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 62.69 80.09 -17.41
    - รับคืนภาษีเงินได้
    		 13.61 0.00
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.91 -5.98 -0.93
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.39 74.12 -4.73
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.03 -0.66 0.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.40 2.65 0.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.45 -0.39 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.32 0.43 -0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 3.30 2.03 1.26
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -0.25 -17.70 17.45
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.55 -7.22 2.67
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการของเงินกู้ยืม
    		 0.00 -0.64
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -22.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 20.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.44 -1.44 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -0.64 -2.03 1.38
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -44.91 -65.91 21.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.79 -74.94 1.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.11 1.21 -2.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 6.81 0.84 5.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 5.70 2.05 3.65
    -
    		 18.20 7.51 10.69