EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
12.32 | 18.65 | -6.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.96 | 11.30 | 4.66 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.28 | 0.00 | 2.28 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.66 | 0.00 | -4.66 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.52 | 0.54 | -0.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.17 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.78 | 3.32 | -0.54 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
29.12 | 33.63 | -4.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.42 | -2.00 | 7.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.37 | 1.15 | -0.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.85 | -0.36 | 2.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | 0.01 | 0.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.16 | 6.62 | -6.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.52 | 1.80 | -1.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.77 | 0.12 | 1.65 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.24 | -0.33 | 0.10 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
39.39 | 40.63 | -1.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.58 | -4.10 | -0.48 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.81 | 47.31 | -12.50 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง
|
0.15 | 0.05 | 0.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.88 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.75 | -29.35 | 26.60 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.17 | -0.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.65 | 39.98 | -41.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.78 | -3.32 | 0.54 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.70 | -67.77 | 47.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.48 | -71.09 | 47.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
9.69 | 16.21 | -6.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
10.94 | 24.83 | -13.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
20.63 | 41.03 | -20.40 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
113.39 | 31.79 | 81.60 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระ
|
0.37 | 4.51 | -4.15 |
ขายสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้รับชำระ
|
1.31 | ||
เงินสนับสนุนจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
3.67 |