EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 18.65 10.68 7.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.30 17.44 -6.14
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.10 0.10 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.46 0.46
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.54 0.45 0.09
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.03 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.08 0.29 -0.37
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.17 -0.19 0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.32 1.48 1.84
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 33.63 29.80 3.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.00 -6.50 4.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.15 -0.11 1.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 -0.26 -0.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.95 -0.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.62 0.08 6.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.91 0.86 1.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 0.59 -0.47
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.33 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.74 25.41 15.33
    รับคืนจากภาษีเงินได้
    		 10.78 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.10 -4.04 -0.05
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.42 21.37 26.06
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง
    		 0.05 0.06 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 70.09 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.97 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 1.96
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -29.35 -55.81 26.46
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.17 0.19 -0.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 39.98 -53.60 93.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.32 -1.48 -1.84
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -6.56
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -0.11 -0.34 0.23
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -67.77 -12.29 -55.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -71.20 -20.66 -50.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 16.21 -52.90 69.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 24.83 83.58 -58.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 41.03 30.68 10.35
    zero
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 31.79 68.28 -36.49
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระ
    		 4.51 0.00
    โอนเงินมัดจำซื้อสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.12 0.00