EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MENA 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 12.95 13.51 -0.56
    - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 10.07 6.16 3.91
    - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 11.51 17.25 -5.73
    - ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.17 0.35 -0.18
    - ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.20 0.00
    - ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.65 -0.48 2.13
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.08 0.00 0.08
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.45 0.52 -0.08
    - รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.20 -0.10 -0.10
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.40 4.84 -2.44
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 38.88 42.06 -3.17
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.41 -11.45 7.03
    - สินค้าคงเหลือ
    		 0.16 1.09 -0.93
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 0.08 0.40
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -3.33 3.26
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.89 0.09 1.80
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.29 -1.11 -1.18
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 2.09 -1.97
    - จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.68 0.00
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 34.08 29.53 4.55
    - รับคืนภาษีเงินได้
    		 13.61 0.00
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.46 -0.60 -2.86
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.23 28.93 15.30
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 -0.15 -0.36 0.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.18 2.00 0.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.30 -0.14 -0.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.20 0.10 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 1.93 1.61 0.33
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -10.25 10.83 -21.07
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.40 -4.20 1.80
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการของเงินกู้ยืม
    		 0.00 -0.64
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.72 -0.72 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -0.32 -1.07 0.75
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -24.04 -34.57 10.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -37.73 -30.38 -7.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 8.43 0.16 8.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 6.81 0.84 5.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 15.24 1.00 14.24
    -
    		 13.16 0.00