EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 296.91 448.43 -151.52
    ค่าเสื่อมราคา
    		 93.33 69.47 23.87
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.14 2.24 1.89
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) มูลค่าสินค้าลดลง
    		 8.25 4.70 3.55
    รายได้จากการลงทุน
    		 -12.31 -0.88 -11.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.50 23.58 -10.08
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.47 2.36 0.11
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 61.52 -31.16 92.68
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.36 -1.10 -0.26
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.18 10.25 0.93
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 4.82
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 44.33 90.94 -46.61
    526779
    		 618.83
    ลูกหนี้การค้า
    		 -302.66 -235.19 -67.47
    ลูกหนี้อื่น
    		 -28.93 -57.24 28.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -35.06 -284.36 249.30
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 11.02 3.68 7.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.27 -5.03 6.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 98.84 286.63 -187.79
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -19.97 -6.59 -13.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -19.47 16.95 -36.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.68
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.13 -0.50 -0.63
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 231.37 344.32 -112.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -112.14 -155.22 43.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 119.23 189.10 -69.87
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 11.57 0.85 10.72
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -122.53 -285.08 162.55
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดิน
    		 -35.28
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 10.43
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.07 -18.02 2.95
    ขายอุปกรณ์
    		 1.71 1.31 0.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -149.17 -300.94 151.77
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -13.66 -23.63 9.96
    จ่ายเงินปันผล
    		 -242.55 -282.33 39.77
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.23 -0.64 0.41
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 42.55 337.09 -294.54
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -57.06 -45.34 -11.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -270.96 107.22 -378.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -300.90 -4.63 -296.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,540.31 353.79 1,186.52
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 -1.98 2.92 -4.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 1,237.43 352.07 885.36