EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 448.43 432.76 15.68
    ค่าเสื่อมราคา
    		 69.47 56.05 13.42
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.24 1.68 0.57
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) มูลค่าสินค้าลดลง
    		 4.70 2.44 2.26
    รายได้จากการลงทุน
    		 -0.88 -1.67 0.79
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 23.58 17.47 6.11
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.36 2.38 -0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -31.16 17.13 -48.29
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.10 -0.12 -0.99
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.25 9.69 0.57
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 90.94 79.30 11.64
    618825
    		 617.09
    ลูกหนี้การค้า
    		 -235.19 58.13 -293.33
    ลูกหนี้อื่น
    		 -57.24 -45.20 -12.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -284.36 -578.30 293.95
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 3.68 29.75 -26.08
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 7.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.03 -14.65 9.62
    เจ้าหนี้การค้า
    		 286.63 157.62 129.00
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -6.59 9.53 -16.12
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 16.95 39.36 -22.42
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.50 -6.50 6.01
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 344.32 266.85 77.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -155.22 -116.03 -39.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 189.10 150.81 38.29
    รับดอกเบี้ย
    		 0.85 1.63 -0.78
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -285.08 -314.56 29.48
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.02 -4.81 -13.21
    ขายอุปกรณ์
    		 1.31 0.57 0.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -300.94 -317.16 16.22
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -23.63 -17.05 -6.58
    จ่ายเงินปันผล
    		 -282.33 -97.91 -184.42
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.64 -1.16 0.52
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 337.09 118.99 218.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 121.38 195.70 -74.32
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -45.34 -15.89 -29.45
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.68
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 107.22 182.69 -75.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.63 16.34 -20.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 353.79 329.97 23.81
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 2.92 -8.79 11.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 352.07 337.53 14.55
    ออกหุ้นสามัญสำหรับจ่ายปันผล
    		 300.00