EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 185.61 294.52 -108.91
    ค่าเสื่อมราคา
    		 62.53 45.94 16.58
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.60 1.62 0.98
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) มูลค่าสินค้าลดลง
    		 7.85 2.56 5.29
    รายได้จากการลงทุน
    		 -8.85 -0.80 -8.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.38 14.95 -5.57
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.65 1.58 0.07
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 34.47 -2.98 37.46
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.39 -0.47 -0.92
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.88 6.73 1.15
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 23.74 54.85 -31.11
    326680
    		 418.50
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.06 -134.91 134.85
    ลูกหนี้อื่น
    		 -53.91 -75.79 21.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -187.33 -181.60 -5.73
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 -13.29 -0.97 -12.32
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.20 7.09 -6.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.68 10.26 -30.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 143.77 103.82 39.95
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -84.29 -28.09 -56.20
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -45.87 34.42 -80.28
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.22
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.01 152.73 -88.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -57.88 -97.17 39.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.12 55.56 -49.44
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 8.28 0.82 7.46
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -97.05 -197.59 100.54
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.73 -14.18 3.45
    ขายอุปกรณ์
    		 1.65 0.66 0.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -97.86 -210.29 112.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.61 -15.02 5.41
    จ่ายเงินปันผล
    		 -156.03 -201.18 45.16
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.16 -0.32 0.15
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 55.20 278.73 -223.53
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -38.37 -13.84 -24.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -148.97 131.23 -280.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -240.71 -23.50 -217.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,540.31 353.79 1,186.52
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 0.66 0.95 -0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 1,300.26 331.23 969.04