EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 294.52 304.35 -9.84
    ค่าเสื่อมราคา
    		 45.94 35.75 10.20
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.62 0.78 0.84
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) มูลค่าสินค้าลดลง
    		 2.56 0.64 1.92
    รายได้จากการลงทุน
    		 -0.80 -1.12 0.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.95 11.41 3.54
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.58 1.98 -0.40
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.98 14.15 -17.13
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.47 -0.02 -0.45
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.73 5.46 1.26
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 54.85 57.35 -2.49
    418500
    		 430.73
    ลูกหนี้การค้า
    		 -134.91 95.00 -229.91
    ลูกหนี้อื่น
    		 -75.79 -31.94 -43.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -181.60 -371.04 189.45
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 -0.97 35.74 -36.71
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 7.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.26 -5.96 16.23
    เจ้าหนี้การค้า
    		 103.82 67.45 36.37
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -28.09 -17.51 -10.59
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 34.42 -4.01 38.43
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 152.73 198.17 -45.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -97.17 -68.83 -28.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.56 129.34 -73.78
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 0.82 1.12 -0.31
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -197.59 -189.76 -7.83
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.18 -5.64 -8.54
    ขายอุปกรณ์
    		 0.66 0.54 0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -210.29 -193.74 -16.56
    จ่ายต้นทุนการเงิน
    		 -15.02 -11.01 -4.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -201.18 -97.91 -103.27
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.32 -1.00 0.68
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 278.73 78.63 200.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 82.86 44.80 38.06
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -13.84 -10.59 -3.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 131.23 2.93 128.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -23.50 -61.47 37.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 353.79 329.97 23.81
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 0.95 -7.59 8.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 331.23 260.91 70.31