EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEDEZE 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEDEZE 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 368.66 294.89 73.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.53 21.56 3.98
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.47 -4.19 3.72
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.34 0.27 0.07
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.29 0.68 -0.97
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.46 0.10 -0.55
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.20 0.37 0.84
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.02
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.39 -0.01 -0.38
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.18 4.94 1.24
    ประมาณการหนี้สินค่าชดเชยรักษาพยาบาล
    		 1.02 2.22 -1.19
    รายได้ทางการเงิน
    		 -22.89 -5.95 -16.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.42 15.42 3.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 396.89 330.29 66.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -38.42 0.07 -38.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.56 2.34 -7.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.90 3.60 -9.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 -0.28 -0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.55 1.50 4.05
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 7.31 4.12 3.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.76 -0.75 7.51
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.50 -1.45 -1.04
    รายได้รับล่วงหน้าจากการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิด
    		 26.53 21.88 4.65
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 390.35 365.80 24.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -63.51 -17.90 -45.61
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 326.84 347.90 -21.06
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.71 11.68 -12.39
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -1,200.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -55.19 -194.57 139.38
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -44.87 -469.42 424.56
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -294.21 -51.10 -243.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.92 0.14 3.78
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.40 0.34
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -100.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 20.00 8.08 11.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,671.12 -510.61 -1,160.51
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.70 -5.80 -0.90
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 2,343.15 175.00 2,168.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.05 -0.79 -0.26
    จ่ายเงินปันผล
    		 -333.42 -270.00 -63.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,001.98 -101.59 2,103.57
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.85 0.18 -3.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 654.86 -264.11 918.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 183.34 447.45 -264.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 838.20 183.34 654.86
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.45 -1.27 4.71
    การโอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.02
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 24.39 2.65 21.74