EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
288.01 | 397.63 | -109.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
262.05 | 280.96 | -18.91 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.16 | 0.99 | -4.15 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
18.24 | 10.24 | 8.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
12.97 | 1.60 | 11.38 |
สินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน - โคนม
|
-14.05 | -12.93 | -1.12 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน - โคนม
|
2.09 | 4.44 | -2.35 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.73 | 2.52 | 0.21 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
18.29 | 17.58 | 0.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.58 | -3.59 | 3.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.74 | -1.55 | -0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
68.65 | 81.74 | -13.09 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
653.51 | 780.12 | -126.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-202.75 | -1.74 | -201.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-93.76 | -169.14 | 75.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.78 | -38.86 | 30.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.63 | 1.14 | 2.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-35.92 | -74.44 | 38.52 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
10.21 | -2.53 | 12.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.65 | 3.37 | -18.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.96 | 2.67 | -6.63 |
| -11.07 | 0.00 | -11.08 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
296.46 | 492.02 | -195.56 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.74 | 1.55 | 0.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-68.64 | -80.62 | 11.98 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
15.94 | 5.12 | 10.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.77 | -39.41 | -2.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
203.73 | 378.65 | -174.92 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
2.60 | 1.50 | 1.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.92 | 20.12 | -16.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-86.83 | -84.27 | -2.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน - โคนม
|
8.75 | 5.30 | 3.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.15 | -5.85 | 2.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-74.70 | -63.21 | -11.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,420.23 | 2,914.44 | -494.21 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,289.12 | -3,162.64 | 873.52 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-140.49 | -121.76 | -18.73 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-49.57 | -55.88 | 6.31 |
เงินปันผลจ่าย
|
-54.56 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.91 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-115.42 | -425.84 | 310.42 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
8.85 | 3.48 | 5.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
22.45 | -106.92 | 129.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
220.18 | 327.10 | -106.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
242.63 | 220.18 | 22.45 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
11.41 | 10.95 | 0.46 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
16.45 | 72.57 | -56.12 |
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นอุปกรณ์
|
18.80 |